نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
55
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
بورس
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک بورس 1 ماه - تاریخ بررسی : ۲۳ شهریور
بازار بورس در کوتاه مدت با نوسانات بالایی روبرو است.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس در کوتاه مدت با نوسانات بالایی روبرو است.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نرخ تورم 89% نشاندهنده فشار اقتصادی بالاست و نرخ ریسک بازار به 80 رسیده است. باوجود افزایش شاخص، ریسک در نوسانات و اخبار منفی همچنان بالاست.
عوامل کلیدی
نوسانات بالای بازار
بازار در هفتههای اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و به 70 امتیاز رسیده است.
فشار اقتصادی بالا
نرخ تورم 89% نشاندهنده فشار اقتصادی قابل توجهی است و 85 امتیاز دارد.
فشار نقدینگی بالا
خروج سرمایهگذاران خردهفروشی به مبلغ 5,600 میلیارد تومان نشاندهنده فشار نقدینگی در بازار است.
کاهش اخیر
فشار نزولی اخیر در بازار کم است و امتیاز 20 را دارد.
اخبار منفی کم
با وجود افزایش شاخصها، اخبار منفی کمی وجود دارد و امتیاز 30 را دارد.
تشنجهای منطقهای
تنشهای منطقهای بر نوسانات بازار تاثیر گذاشته و امتیاز 70 را دارد.