شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر35
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی45
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس بهطور نسبتاً پایدار است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
در حال حاضر، نوسانات بازار در سطح بالایی قرار دارد و ریسک ناشی از اخبار منفی نیز در حد متوسط است. در کل، فشارهای اقتصادی و نقدینگی بهنفع بهبود بازار عمل میکنند.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بازار نشاندهنده ریسک بالا در قیمتها و عدم ثبات در بازدهی است.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی نشاندهنده رغبت معاملهگران برای خرید و فعالیت در بازار است.
اخبار منفی
اخبار منفی ذخایر تقاضا و نگرانیها را افزایش میدهد، اما در حال حاضر در سطح متوسط است.
کاهش اخیر
کاهش اخیر در قیمتها نشاندهنده فشار نزولی کم است و نگرانکننده نیست.
فشارهای نقدینگی
ورود پول حقیقی به بورس بیانگر بهبود شرایط مالی است و خطر را کاهش میدهد.
فشارهای ژئوپلیتیک
فشارهای ژئوپلیتیک بر وضعیت بازار تأثیر میگذارد و در حال حاضر در حد متوسط است.