شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی80
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک17
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در حال حاضر بالا است.
وضعیتپرریسک
دلیل
کاهش ۷.۴٪ در شاخص کل بورس تهران و خروج نقدینگی حقیقی نشاندهنده فشار منفی بر بازار است. همچنین ابهامات سیاسی و افزایش عرضهها باعث نگرانی بیشتر برای سرمایهگذاران شده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
افزایش تنشهای سیاسی و خروج نقدینگی منجر به احساسات منفی در میان سرمایهگذاران شده است.
کاهش اخیر شاخص
در هفته منتهی به ۲۷ تیر ۱۴۰۵، شاخص کل بورس تهران ۷.۴٪ کاهش یافت.
نوسانات بازار
بازار در طول هفتههای اخیر نوسانات بالایی را تجربه کرده است.
فشار مالی
در هفته منتهی به ۲۷ تیر ۱۴۰۵، خروج نقدینگی حقیقی ۱۱۳۹ میلیارد تومان بوده است.
تنشهای ژئوپولیتیکی
ابهامات سیاسی تاثیر منفی بر بازار بورس گذاشتهاند.