شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس ایران با خطرات قابل توجهی همراه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
بازار بورس در وضعیت کنونی با نوساناتی به میزان ۶۰ درصد و اخبار منفی قوی مواجه است که نشاندهنده خطرات قابل توجهی است. با توجه به رشد کم اخیر و فشارهای اقتصادی و ژئوپولیتیک، احتمال نوسانات بیشتر در آینده وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
بازار بورس دارای نوسانات بالا و عدم ثبات قیمت است.
اخبار منفی
سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت طلا و یورو اخبار منفی قوی را تشکیل میدهند.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تحولات جهانی وجود دارد.
فشار ژئوپولیتیک
تجربههای اخیر نشاندهنده افزایش فشارهای ژئوپولیتیک در بازار است.