شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی20
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-15
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در وضعیت متوسط قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص نوسانات ۶۵ نشاندهنده سطح بالایی از نوسانات قیمت است، در حالی که فشارهای منفی خبری نسبتاً کم باقی ماندهاند. این تحلیل نشاندهنده پیشبینی ناپایدار در بازار بورس در میانمدت است.
عوامل کلیدی
نوسانات بالا
شاخص نوسانات بازار نشان از عدم ثبات قیمتها و حساسیت به شوکها دارد.
فشار اقتصادی متوسط
شرایط اقتصادی در حال حاضر نسبتاً پایدار بوده و فشار کمی به بازار وارد میکند.
کاهش اخیر حداقل
کاهش اخیر قیمتها در بازار نسبتاً پایین است و نشانههای فشار نزولی کمتری دارد.
عدم اخبار منفی قابل توجه
عدم وجود اخبار منفی بزرگ در بازار میتواند به تقویت روند مثبت کمک کند.
فشار نقدینگی متوسط
افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات نشاندهنده وضعیت خوب نقدینگی در بازار است.
فشار جغرافیایی متوسط
شرایط جغرافیایی عموماً پایدار بوده و تأثیر کمی بر روی بازار دارد.