شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی35
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-11
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت فعلی بورس ناپایدار و مستعد نوسانات است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات اخیر و کاهش ۴.۱ درصدی شاخص کل در سهماهه سوم، خطرات قابل توجهی در بازار وجود دارد. هرچند خبرهای مثبت نسبت به افزایش ۲.۴ درصدی شاخص وجود دارد، اما اطلاعات نیاز به تأیید بیشتری دارد.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر شاخص
شاخص کل بورس تهران در سهماهه سوم ۴.۱ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده فشار نزولی در بازار است.
نوسانات بازار
بازار بورسی با نوسانات بالایی روبرو است و میزان حساسیت به شوکها افزایش یافته است.
خبرهای منفی
بهطور کلی، اخبار منفی نسبت به بازار مشاهده نمیشود، اگرچه باید نظارت بیشتری انجام گیرد.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی شاهد کاهش در رشد اقتصادی و فشار بر بازار سرمایه هستیم.
فشار مالی
وضعیت نقدینگی بهگونهای است که میتواند بر استعداد نوسانات بیشتر فشار وارد کند.
فشارهای ژئوپولیتیک
عدم قطعیت در شرایط ژئوپولیتیک نیز میتواند بر بازار تأثیر بگذارد، اما وضعیت فعلی قابل مدیریت است.