شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر15
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی25
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس ایران در میان مدت نشان دهنده ریسک متوسط تا بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات موجود در بازار و فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، ریسک کلی به سطح قابل توجهی رسیده است. فشارهای اقتصادی مانند تورم و تحریمها همچنان بر روی شاخص بازار تأثیر منفی میگذارد.
عوامل کلیدی
کاهش اخیر قیمتها
کاهش چند روز اخیر قیمتها نشان دهنده فشار نزولی است که میتواند بر روحیه سرمایهگذاران تأثیر بگذارد.
نوسانات بازار
بازار در حال حاضر نوسانات بالایی دارد که میتواند منجر به غیر قابل پیشبینی بودن قیمتها شود.
فشارهای اقتصادی
نرخ تورم 40% به شدت بر قدرت خرید تاثیر گذاشته و میتواند بر عملکرد بازار تأثیر منفی بگذارد.
اخبار منفی
عدم توافق هستهای و اثرات آن بر بازار باعث نگرانیهای جدی برای سرمایهگذاران شده است.
تحریمهای ژئوپلیتیکی
تداوم تحریمها اثرات منفی بر جو سرمایهگذاری ایجاد کرده و ریسکهای بیشتری به همراه دارد.
فشارهای مالی
کمبود نقدینگی در بازار معاملات باعث نگرانیهایی در مورد ثبات بازار شده است.