شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک4
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان50٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطر متوسط در بازار بورس در افق میان مدت.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
مقدار ریسک بازار در افق میان مدت به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق و کیفیت داده متوسط، در سطح میانه قرار دارد. شاخصهای نوسان، کاهش اخیر و اخبار منفی همگی در سطح ۵۰ هستند که نشاندهنده یک وضعیت غیرقطعی است.
عوامل کلیدی
نوسان بازار
نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران نشاندهنده بیثباتی و حساسیت به شوکهای بازار است.
کاهش اخیر
کاهش اخیر قیمتها در بازار نشاندهنده فشار نزولی است، اما اطلاعات کافی برای ارزیابی دقیق در دسترس نیست.
اخبار منفی
اخبار منفی مرتبط با بازار که میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر بگذارد، در سطح متوسطی قرار دارد.
فشار اقتصادی
تحلیل فشارهای اقتصادی بر بازار بورس نشاندهنده وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی است.
فشار مالی
نوسانات در وضعیت مالی بازار، به ویژه در دسترسی به نقدینگی، تأثیرگذار هستند.
فشارهای ژئوپلیتیکی
وضعیت ژئوپلیتیکی در حال حاضر تأثیر قابل توجهی بر بازار ندارد.