شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر55
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک13
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس به طور کلی ناپایدار است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
تحلیل نشان میدهد که نوسانات بورس نسبتاً زیاد و ریسک افت قیمتها وجود دارد. با این حال، اخبار منفی در حال حاضر کم است و فشارهای کلی اقتصادی نسبتاً متوسط ارزیابی میشود.
عوامل کلیدی
نوسانات بالای بازار
نوسانات قیمتی و حساسیت به شوکهای اقتصادی باعث افزایش ریسک میشود.
کاهش قیمتهای اخیر
کاهش ۵۵ واحدی در شاخص کل بورس نشاندهنده فشار نزولی است.
فشارهای اقتصادی متوسط
شاخص فشار اقتصادی در حد متوسطی قرار دارد که ریسک را افزایش نمیدهد.
فشار نقدینگیاندک
فشار نقدینگی بر اساس شاخص کم است و به طور کلی تاثیر منفی ندارد.
فضای ژئوپولیتیکی پایدار
فشارهای ژئوپولیتیکی در سطح پایینی هستند و تاثیری بر ریسک کلی ندارند.