شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-10
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
شاخص بورس در وضعیت ناپایداری قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
تجزیه و تحلیل نشان میدهد که نوسانات بالایی در بازار مشاهده میشود، در حالی که خطر افت قیمتهای اخیر کم است. عدم وجود اخبار منفی چشمگیر نیز به کاهش نگرانیها کمک کرده است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
بازار با نوسانات بالایی روبرو است که میتواند احتمال خطر را افزایش دهد.
افتهای اخیر
افتهای اخیر در بازار کم است و خطر کمتری برای سرمایهگذاریها ایجاد میکند.
اخبار منفی
اخبار منفی قابل توجهی وجود ندارد که بر اعتماد سرمایهگذاران تاثیر بگذارد.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی در سطح بالایی قرار دارد که میتواند ریسک را افزایش دهد.
فشار مالی
فشار مالی میتواند بر روی نقدینگی بازار تاثیر بگذارد.
فشارهای ژئوپلیتیکی
فشارهای ژئوپلیتیکی در سطح متوسطی قرار دارند و بر بازار تاثیرگذار هستند.