شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی35
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
تحلیل ریسک بورس در میانمدت نشاندهنده ریسک متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
تحلیلهای اخیر نشان میدهد که نوسانات بازار در سطح بالایی قرار دارد و فشار منفی ناشی از اخبار نیز کم است. همچنین، افت ناچیز اخیر بر ریسک کلی بازار تأثیری نداشته و وضعیت اقتصادی فعلی نیز نسبتا باثبات است.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات قیمتهای سهام به میزان ۶۵ درصد نشاندهنده عدم ثبات در بازار است.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی بازار به میزان ۵۵ درصد برآورد شده و در مرز باثباتی قرار دارد.
اخبار منفی
فشار ناشی از اخبار منفی در بازار به میزان ۳۵ درصد ارزیابی شده است.
فشار مالی
فشار مالی در بازار با امتیاز ۶۰ درصدی نشاندهنده شرایط محتاطانه در تامین نقدینگی است.
افت اخیر
افت اخیر بازار ۲۵ درصد از ریسک کل را تشکیل میدهد و نشاندهنده فشار نزولی نیست.
فشار ژئوپولتیک
فشار ژئوپولتیک نشاندهنده شرایط نسبتاً پایدار است، با امتیاز ۴۵ درصد.