شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی20
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس به دلایل نوسانات بالا، متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با برسی دادهها، نوسانات غیرعادی وجود دارد که میتواند به ریسکهای بالاتر منجر شود. همچنین، کاهش ۱۵ درصدی بازدهی اخیر نشان میدهد که بازار تحت فشارهای بیشتری قرار دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتها میتواند منجر به ریسکهای جدی در سرمایهگذاری شود.
فشارهای اقتصادی
شرایط اقتصادی نامساعد میتواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد.
کاهش اخیر
بازدهی بازار در بهمن ۱۴۰۴ کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است که نشانهی فشار منفی در بازار است.
اخبار منفی
فشارهای خبری ناشی از افت بازدهی بازار، انتظارات منفی را افزایش میدهد.
فشارهای مالی
فشارهای مالی نیز ممکن است بر قوت بازار سرمایه اثر بگذارد.
فشارهای ژئوپلیتیکی
شرایط ژئوپلیتیکی ممکن است بر بازار تاثیرگذار باشد اما فعلاً اثر کمی دارد.