شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی35
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در میانمدت با ثبات است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به افزایش ۸۷.۰۵ درصدی شاخص کل بورس در ششماهه اخیر و نوسانات قابل قبول، احساسات نسبتاً مثبت است. همچنین، عدم وجود اخبار منفی عمده باعث شده که ریسک کلی بازار در میانمدت در سطح متوسطی باشد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتها در شش ماه اخیر ریسکهای بالقوهای را ایجاد کرده است.
فشار اقتصادی
افزایش ۵۳.۷۲ درصدی شاخص کل بورس در سهماهه اخیر نشاندهنده رشد مثبت اقتصادی است.
کاهشهای اخیر
کاهش ۲۵ درصدی در شاخص کل بورس در محدوده زمانی اخیر نشاندهنده ثبات نسبی است.
اخبار منفی
اخبار منفی ملموسی در خصوص بورس تهران وجود ندارد، که این موضوع ثبات بیشتری را ایجاد میکند.
فشار مالی
فشار مالی با توجه به ثبات نسبی نسبت به ماههای گذشته در سطح متوسطی قرار دارد.
فشارهای ژئواستراتژیک
با وجود افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی، بورس تهران به خوبی به این چالشها پاسخ داده است.