شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک8
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار تحت فشار اقتصادی و بیثباتی سیاسی قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
دادهها نشاندهنده بیثباتی قیمت و فشار اقتصادی بالاست. همچنین، عدم وجود اخبار منفی شدید، نمره ریسک کلی بازار را کمی پایین میآورد. با وجود رکوردهای جدید، مشکلات اقتصادی قابل توجهی وجود دارد.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی بالا
نرخ تورم در ماه اوت 89% بوده که نشاندهنده فشار اقتصادی شدید است.
بیثباتی بازار
بازار به دلیل تنشهای منطقهای و عوامل اقتصادی جهانی دچار بیثباتی شده است.
فشار نقدینگی
خروج حدود 5,600 میلیارد تومان از سرمایهگذاران خُرد در اوایل سپتامبر.
تنشهای ژئوپلیتیکی
فشار ناشی از تنشهای منطقهای بر بازار تأثیر گذاشته است.
اخبار منفی کم
اخبار اخیر در مورد رکوردهای جدید بازار از شدت اخبار منفی کاسته است.