شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-4
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در کوتاه مدت متوسط ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات موجود در بازار و ورود پول حقیقی به بورس، ریسک کلی در وضعیت قابل تحمل قرار دارد. هر چند که اخباری از سبزپوشی نمادها نیز وجود دارد، اما نگرانیهایی درباره نوسانات بیشتر هنوز وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
بازار در حال حاضر نوسان قابل توجهی را نشان میدهد که میتواند به ریسک بالایی منجر شود.
وضعیت اقتصادی
ورود 351 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس نشاندهنده افزایش سرمایهگذاری است.
کاهش اخیر
کاهش قابل توجه در بازههای زمانی نزدیک مشاهده نشده است و این میتواند نشانهای از ثبات باشد.
اخبار منفی
اخبار منفی چندانی در چند روز اخیر وجود نداشته و این میتواند حس مثبت را در بازار تقویت کند.
وضعیت مالی
ارزش بالای معاملات خرد بازار یکی از نشانههای سلامت مالی است.
وضعیت ژئوپولیتیک
بازگشت تقاضا و رشد نمادها نشاندهنده استحکام بازار در برابر فشارهای ژئوپولیتیک است.