شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی20
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-28
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان75٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک فعلی بازار بورس تهران متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
به طور کلی، نوسان و فشار اقتصادی در بازار نشاندهنده شرایط چالشبرانگیز است. با وجود افزایش شاخص، اما عدم وجود خبر منفی بزرگ باعث بهبود توأم وضعیت میشود.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسان قیمتی بالای بازار که نشاندهنده حساسیت به تغییرات است.
فشارهای اقتصادی
فشار اقتصادی متوسط که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.
افتهای اخیر
افت کمتر از ۳ درصد در سطح بازار، نشاندهنده فشار رو به پایین است.
فشار مالی
افزایش حجم و ارزش معاملات، گواه بر تقاضای بالای بازار است.
تنشهای ژئوپولیتیک
تنشهای جاری همچنان میتواند بر بازار تأثیرگذار باشد.
اخبار منفی
عدم وجود اخبار منفی قابل توجه باعث کاهش ریسک میشود.