شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-11
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در کوتاهمدت ناپایدار به نظر میرسد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات و کاهشهای اخیر بازار بورس تهران نشاندهنده فشارهای منفی هستند. با این حال، ظرفیتهای نوسانات کم و اخبار مثبت اخیر ممکن است به شروع روندی بهتر کمک کنند.
عوامل کلیدی
نوسانات بالای بورس
نوسانات شدید در قیمتها و نرخها میتواند منجر به عدم اطمینان در بازار شود.
کاهش اخیر در شاخص
کاهش ۴.۱ درصدی در سهماهه سوم ۱۴۰۲ نشاندهنده فشار فعلی بر بازار است.
فشار اقتصادی
فشارهای اقتصادی مانند کاهش کلی بورس بر سرمایهگذاری تاثیر میگذارد.
اخبار منفی بازار
اخبار منفی بهویژه در مورد کاهش قیمت میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تاثیر بگذارد.
فشارهای مالی
شرایط مالی میتواند بر نقدینگی و حرکت سرمایه تأثیر منفی داشته باشد.
فشارهای ژئوپلیتیکی
تغییرات سیاسی میتواند بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر بگذارد.