شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی20
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار بورس با نوسانات بالایی مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به افزایش قیمت و رکوردشکنی بورس، نوسانات قابل توجهی وجود دارد. همچنین، فشار اقتصادی و جغرافیایی ممکن است بر بازار تأثیر منفی بگذارد. کیفیت دادهها متوسط است و این میتواند بر اعتماد به تحلیل تأثیر بگذارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
بازار بورس اوراق بهادار تهران به دلیل عبور از سقف تاریخی خود با نوسانات بالایی روبرو است.
اخبار منفی
تحریمها و عدم توافق هستهای فشار منفی بر بازار سرمایه ایجاد کرده است.
فشار اقتصادی
نرخ تورم بالا به 40% رسیده و این میتواند بر بازار تأثیر منفی داشته باشد.
کاهش اخیر
کاهش قیمت اخیر در بورس به حدی نیست که نگرانی جدی ایجاد کند.
فشار جغرافیایی
تداوم تحریمها تأثیر منفی بر بازار سرمایه گذاشته است.
نقدینگی
حجم معاملات خرد در سطح بالایی قرار دارد که نشاندهنده بهبود نسبی است.