شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس به دلیل نوسانات بالا و افزایش ریسکهای سیاسی در وضعیت متوسط قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات در بازار بورس بالا و در حدود ۶۵ امتیاز است. همچنین، فشارهای اقتصادی و سیاسی در حال افزایش است که به طور کلی ریسک را بالا میبرد. با این حال، افت اخیر بازار نسبتاً کم بوده و احساسات منفی زیاد نیستند.
عوامل کلیدی
نوسانات بالای بازار
نوسانات قیمت در بورس تهران بالا بوده و باعث حساسیت به شوکها میشود.
افت اخیر بازار
افت اخیر در بورس تهران نسبتاً کم و در سطح ۳۰ امتیاز است که نشاندهنده فشار کم در کوتاهمدت است.
فشارهای اقتصادی
افزایش نرخ بهره بینبانکی به ۲۲٪ میتواند فشار بیشتری به بازار وارد کند.
خبرهای منفی
گرچه اخبار منفی وجود دارد، ولی به نظر نمیرسد که فشار شدید روی بازار باشد.
ریسکهای سیاسی
افزایش ریسکهای سیاسی و کاهش فضای مذاکرات ممکن است بر بازار تاثیر بگذارد.
فشار نقدینگی
ورود ۴٫۵ همت پول حقیقی نشاندهنده نقدینگی مناسب در بازار است.