شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک8
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس در کوتاه مدت نوسان بالایی دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نسبت به یک ماه گذشته، بورس تهران افزایش قابل توجهی داشته است، اما نوسانات گذشته به همراه فشار نزولی در هفته اخیر، نشانههایی از عدم ثبات را نشان میدهد. این عوامل بر ارزیابی ریسک کلی تاثیر گذاشتهاند.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسانات قیمت در بازار بورس باعث افزایش ریسک میشود و عدم ثبات را نشان میدهد.
کاهش اخیر
فشار نزولی در هفته گذشته بر بازار اثر گذاشته و ریسک را افزایش میدهد.
رشد اقتصادی
رشد ۹.۷۴٪ در یک ماه گذشته نشاندهنده وضعیت بهتری است اما نیاز به توجه دارد.
فشار مالی
فشار مالی ناشی از نوسانات liquidity خطرات بیشتری به همراه دارد.
فشارهای ژئوپلیتیکی
وضعیت ژئوپلیتیکی فعلی به صورت مستقیم بر بازار اثر گذار نیست.