شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک2
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار بورس در حال حاضر متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
شاخص بورس تهران در وضعیت نوسان متوسط و افزایش قیمت قرار دارد، ولی با توجه به کاهش اخیر کمتر از ۲ درصد، عدم وجود فشار منفی جدی در اخبار نشاندهنده این وضعیت است. کیفیت دادهها قابل قبول است، اما باید به دقت وضعیت را زیر نظر داشت.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات در قیمتها به نسبت بالا است و عدم ثبات بیشتری را نشان میدهد.
کاهش اخیر
کاهش کمتر از ۲ درصد در قیمت، نشاندهنده فشار نزولی است.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد در حال رشد است و به افزایش نرخ شاخص کمک میکند.
فشار مالی
فشار مالی متوسطی در بازار وجود دارد که میتواند ریسک را افزایش دهد.
وضعیت سیاسی
وضعیت سیاسی پایدار، ریسکهای جغرافیایی را کاهش میدهد.
اخبار منفی
عدم وجود اخبار منفی جدی در مورد بازار، زمینهای مثبت را نشان میدهد.