شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی10
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک1
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار بورس در کوتاهمدت بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بالای اخیر، به همراه فشار اقتصادی و ورود پول حقیقی، سیگنالهای ریسکی را نشان میدهند. با این حال، عدم وجود اخبار منفی چشمگیر و ثبات ژئوپلیتیکی، احتمال وقوع افتهای شدید را کاهش میدهد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای اخیر نشانهای از عدم ثبات در بازار است.
فشار اقتصادی
ارزش معاملات خرد نشاندهنده فشار اقتصادی بالاست.
ورود پول حقیقی
خالص ورود پول حقیقی نشاندهنده تمایلات سرمایهگذاران در بازار است.
اخبار منفی
عدم وجود اخبار منفی قابل توجه میتواند نشاندهنده ثبات باشد.
وضعیت ژئوپلیتیکی
عدم وجود رویدادهای مهم ژئوپلیتیکی موجب کاهش ریسک میشود.