شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان70
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی45
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت فعلی بازار بورس نشانهای از ریسک بالا دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات بازار بالا و کاهشهای اخیر میتواند نشانهای از فشار downward باشد. دادههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیز ریسک را تشدید میکنند، با این حال اخبار منفی کمتری به چشم میخورد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای قیمتها نشاندهنده عدم ثبات و حساسیت به شوکهاست.
کاهشهای اخیر
کاهشهای اخیر در بازار فشار نزولی قابل توجهی را نشان میدهد.
اخبار منفی
وجود اخبار منفی متوسط اما نه شدید میتواند ریسک را افزایش دهد.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی موجود نشاندهنده چالشهای کلاناقتصادی است.
فشار ژئوپلیتیکی
وضعیت فعلی ژئوپلیتیکی تأثیر قابل توجهی بر بازار دارد.