شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی30
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار بورس در ماه گذشته به نسبت مطلوب است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با رشد ۱٫۸۵ درصدی شاخص کل بورس تهران و نقدینگی مثبت، نشانههای مثبتی در بازار مشاهده میشود. با این حال وجود نوسانات قابل توجهی نیز دیده میشود که میتواند خطراتی را به همراه داشته باشد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات موجود در بازار نشاندهنده حساسیت بالای بازار به تغییرات قیمت است.
وضعیت اقتصادی
نقدینگی جدید در بازار سهام به بیش از ۳٬۰۰۰ میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده ورود نقدینگی به بازار است.
اخبار منفی
هیچ خبر منفی قابل توجهی بر بازار تاثیر نداشته است، که میتواند مثبت ارزیابی شود.
کاهش اخیر
کاهش ۱٫۳۱٪ در طول هفته گذشته میتواند باعث ایجاد نگرانی در بین سرمایهگذاران شود.
وضعیت مالی
ارزش معاملات بالای ۵۵٬۰۰۰ میلیارد تومان نشاندهنده فعالیت زیاد در بازار است.
وضعیت ژئوپولیتیکی
بدون رویداد ژئوپولیتیکی معتبر، ثبات بیشتری در بازار مشاهده میشود.